Le Gestionnaire principal, Trésorerie est responsable de l'exécution quotidienne et de la supervision des activités de trésorerie de l'entreprise, incluant la gestion de trésorerie, les prévisions de liquidités, l'administration bancaire et le soutien à la gestion des risques financiers.
Vos responsabilités :
Gestion de trésorerie et prévisions
- Gérer le positionnement quotidien des liquidités, les soldes bancaires et les besoins en liquidités à court terme
- Préparer et maintenir des prévisions de flux de trésorerie hebdomadaires et mensuelles
- Surveiller les mouvements du fonds de roulement et escalader les risques ou les déficits au besoin
- Soutenir le financement interentreprises et les mouvements de trésorerie
Opérations bancaires et de trésorerie
- Administrer les comptes bancaires, les signataires, les mandats et les accès aux plateformes bancaires en ligne
- Agir à titre de contact opérationnel principal auprès des partenaires bancaires pour les questions courantes
- Examiner les frais bancaires, enquêter sur les écarts et soutenir l'optimisation des coûts
- Soutenir la documentation bancaire, les renouvellements et les exigences de conformité
Soutien à la gestion des risques
- Surveiller les expositions aux devises étrangères et aux taux d'intérêt, et en rapporter les écarts
- Exécuter des transactions de couverture conformément aux politiques et approbations établies
- Assurer le suivi de la conformité aux politiques de trésorerie et aux contrôles internes
Rapports, contrôles et conformité
- Préparer des rapports de trésorerie pour la direction financière, incluant les métriques de trésorerie, de dette et de risque
- Soutenir les audits, les contrôles internes et les tests de conformité SOX (le cas échéant)
- Maintenir la documentation, les politiques et les procédures de trésorerie
Systèmes et amélioration des processus
- Opérer et maintenir les systèmes de gestion de trésorerie (TMS), les plateformes bancaires et les outils de reporting
- Identifier des opportunités pour rationaliser les processus, améliorer la visibilité et renforcer les contrôles
- Participer aux améliorations, mises en œuvre ou mises à niveau de systèmes selon les besoins
Collaboration et leadership
- Collaborer étroitement avec les équipes Comptabilité, FP&A, Comptes fournisseurs/clients, Fiscalité et Juridique
- Fournir des conseils et du mentorat informel aux membres juniors de l'équipe finance
- Agir à titre d'expert en matière de trésorerie au sein du département Finance
Pour se joindre à notre équipe:
Requis
- Baccalauréat en Finance, Comptabilité, Économie ou dans un domaine connexe
- 6 à 9 ans d'expérience progressive en trésorerie d'entreprise, gestion de trésorerie ou finance corporative
- Solide compréhension des prévisions de trésorerie, des opérations bancaires et des contrôles de trésorerie
- Expérience avec plusieurs partenaires bancaires et instruments financiers
- Compétences avancées en Excel et aisance avec l'analyse financière
Compétences clés
- Concret, axé sur l'exécution et soucieux du détail
- Solides compétences analytiques et capacité à résoudre des problèmes
- Capacité à gérer les priorités de manière autonome et à respecter des délais serrés
- Communicateur clair avec de solides compétences en collaboration interfonctionnelle
- Maturité professionnelle et bon jugement face aux risques financiers
Ce que nous offrons !
- Salaire compétitif + autres avantages;
- Programme d'assurance collective et de REER;
- Événements à l'échelle de l'entreprise tout au long de l'année (barbecue, fête de Noël, etc.);
- Salle de sport gratuite sur place;
- Deux cafétérias sur place (programme de repas subventionnés disponible);
- Environnement de travail dynamique et gratifiant - travaillez sur des projets à fort impact et significatifs tout en vous amusant !
