Realizar un correcto procesamiento de la corrida de pago de comisiones a intermediarios, pagos operativos de Propartes y Universal Asistencia de acuerdo con las políticas establecidas y cumpliendo con las fechas del calendario de pago.
Cumplir con las disposiciones contempladas en el documento declaración de colaboradores, manual de ética y manual de cumplimiento penal.
Formación académica: Cursando Licenciatura en Contabilidad o carreras afines.
Formación complementaria: Manejo de Office. Manejo de los sistemas SAP, Acsel/X, Apolo y SISAC. Conocimientos de procesos contables. Conocimientos de contabilidad impositiva. Conocimientos de las políticas y procedimientos de la institución.
Experiencia: 1 o 2 años.
Responsibilities
1.Realizar el correcto Pago de Comisiones de Seguros Universal, realizando el cuadre de la planillas vs la contabilidad y atender los requerimientos y solicitudes de los intermediarios.
Realizar el correcto Pago de Comisiones de Seguros Universal:
- Realizar el proceso de pago de Comisión Líder Intermediarios y Comisión Coaseguro Minoritarios en Acsel / X ejecutando los procesos de:
- Generación de bono de siniestralidad, pre - liquidación y liquidación de las comisiones así como las planillas.
- Verificación y cuadre de planillas de comisión vs contabilidad para la posterior revisión del subgerente de pago de comisiones y operativo.
- Generación de proceso de subsidio agentes locales y corredores premium a fines de preparar entrada contable.
- Generar Estados de Cuentas de Comisión y anexar a cada cheque emitido y proceder al envío a Centro de Servicios y Sucursales.
- Notificar al departamento de despacho para ejecutar proceso en el motor de envío.
- Cuadre cuenta contable vs auxiliares comisión intermediarios.
- Cuadre cuenta contable vs auxiliares cuentas por cobrar intermediarios.
Atender requerimientos de intermediarios de Seguros:
- Elaborar certificaciones de ingreso (comisiones pagadas) e impuestos solicitadas tomando como base el reporte de comisiones mensuales y llenando planilla predeterminada para cada caso, estas certificaciones pasan a la validación y firma del subgerente.
- Realizar análisis, registro y gestión de fondos para avance de comisiones considerando las políticas para otorgar dichos avances y la debida documentación soporte. También validar la aprobación del vicepresidencia de negocios en caso de excepciones.
- Analizar y trabajar en la solución de casos de intermediarios solicitados vía correo electrónico, telefónica o dando soporte a atención al intermediario. Estos casos van desde reportes de comisiones lideres o coaseguro en un mes o periodo especificado, explicación de las comisiones generadas, descuentos aplicados, información detallada de avances etc.
- Archivar y custodiar la documentación relacionada a la liquidación y pago de las comisiones.
- Registrar y realizar vía pagos administrativos los cheques de comisiones caducados.
- Realizar los pagos de las comisiones de las Agencias validando que la documentación soporte este debidamente aprobada por Retail y realizando el registro contable con las retenciones que aplican por ley.
2.Realizar el correcto Pago de Comisiones de ARS Universal, realizando el cuadre de la planillas vs la contabilidad y atender los requerimientos y solicitudes de los intermediarios.
Realizar el correcto Pago de Comisiones de ARS Universal:
- Realizar el proceso de pago de Comisiones a intermediarios y agentes (asesores)
- Ejecutar interface de actualización y creación de acreedores e interface de partidas abiertas de Apollo a SAP.
- Verificación y cuadre de planillas de comisión vs contabilidad y creación de la propuesta de pago de comisiones en SAP para la posterior revisión del subgerente de pago de comisiones y operativo. También hay que realizar la propuesta de pago de convenios.
- Generar Reportes de anexos que contienen el detalle de los pagos realizados a los asesores con email y realizar envío por la aplicación motor de envío.
- Correr actualización de las comisiones pagadas en SAP después de imprimirse los cheques para cargar automáticamente a Tracking, generación de acuses, engloce y despacho a mensajería.
- Cuadre cuenta contable vs auxiliares comisión intermediarios.
- Cuadre cuenta contable vs auxiliares cuentas por cobrar intermediarios.
Atender requerimientos de intermediarios de ARS Universal
- Elaborar certificaciones de ingreso (comisiones pagadas) e impuestos solicitadas tomando como base el reporte SAP de comisiones pagadas por acreedor, estas certificaciones pasan a la validación y firma del Gerente.
- Realizar análisis, registro y gestión de fondos para avance de comisiones considerando las políticas para otorgar dichos avances y la debida documentación soporte. También validar la aprobación de la Gerencia General en caso de excepciones.
- Analizar y trabajar en la solución de casos de intermediarios solicitados vía SISAC, correo electrónico, telefónica o dando soporte a atención al intermediario.
- Realizar cálculos manuales posterior a la corrida mensual de comisiones que puedan surgir como resultado del análisis de un caso o solicititud del intermediario.
- Archivar y custodiar la documentación relacionada a la liquidación y pago de las comisiones
- Registrar y realizar vía pagos administrativos los cheques de comisiones caducados.
3.Realizar el adecuado proceso de pagos operativos de Propartes y Universal Asistencia contabilizando y elaborando las propuestas de pago.
Pagos Operativos Propartes:
- Contabilizar facturas y notas de crédito: Realizar el proceso de validación de la documentos de pago vs información relevante en Microsoft Dynamics GP a fin de asignar lote de facturas validadas para la interface de contabilización de partidas abiertas a SAP y proceder a archivar la documentación para la posterior corrida de pagos cuando corresponda según las condiciones de pago y su vencimiento.
- Realizar proceso de registro contable de pagos de proveedores internacionales vía transferencia y tarjeta de crédito y la correspondiente compensación en SAP de estos acreedores.
- Analizar y preparar la propuesta de pagos operativos basada en los saldos por antigüedad de los suplidores, vencimientos y condiciones de pago, esta propuesta sirve de base para preparar el estimado de efectivo de pago operativo de la próxima semana.
- Organizar los expedientes de pagos luego de haber sido aprobada la propuesta para proceder a la impresión de los cheques.
- Realizar la distribución y despacho de cheques al centro de servicios o sucursal Santiago.
- Realizar conciliación de cuentas con suplidores locales e internacionales a fin de mantener los saldos de las cuentas por pagar depurados.
- Preparar documentación soporte de pago para envío al archivo estático.
- Solución de casos con suplidores locales e internacionales.
Pagos Operativos Universal Asistencia:
- Elaboración del estimado de pago.
- Revisar la documentación soporte de los pagos operativos validando que estén debidamente aprobados.
- Registro contable de las facturas y notas de crédito de proveedores de bienes y servicios, así como de las solicitudes de pago de reembolsos UGP.
- Elaborar propuesta de pago operativo en SAP con la debida validación del monto a pagar, impuestos y cumplimiento de las condiciones de pago de los acreedores.
- Compensación de acreedores en SAP.
- Archivar y ordenar adecuadamente los expedientes de las propuestas de pagos realizadas tanto en cheque como transferencias.
Suministro de Informaciones:
- Soporte Auditoria Externa e Interna de documentos de pagos.
- Participación en proyectos de eficientizacion de la subgerencia de pagos de comisiones y operativos, así como también participación en procesos de pruebas de cambios y mejoras en las plataformas tecnológicas.
Qualifications
- Enfoque en Resultados* 3
- Enfoque a la Calidad* 3
- Trabajo en Equipo* 4
- Autodesarrollo* 3.5
- Madurez Social* 3
- Orientación al Servicio* 4.5
- Aprendizaje 4.5
- Resolución de Problemas 3
- Comunicación Oral 3.5
- Dominio de Estrés 3.5
