Ihre Aufgaben
Als Treasury & Funding Manager sorgen Sie dafür, dass Lidrotec über die erforderliche finanzielle Flexibilität verfügt, um international zu wachsen und immer komplexere Kundenprojekte umzusetzen.
- Pflege der Bankbeziehungen, Verwaltung der Bankkonten und der Cash-Management-Prozesse
- Erstellung und Pflege kurz-, mittel- und langfristiger Liquiditätsprognosen
- Überwachung des Liquiditätsbedarfs und Unterstützung bei Finanzierungsentscheidungen
- Verwaltung von Kreditlinien und anderen Fremdfinanzierungsinstrumenten
- Koordination von Bankgarantien, Vorauszahlungsgarantien, Erfüllungsgarantien und Akkreditiven
- Optimierung des Betriebskapitals in Zusammenarbeit mit den Abteilungen Buchhaltung, Vertrieb, Einkauf und Betrieb
- Bewertung von Zahlungsstrukturen der Kunden und Finanzierungslösungen für Großmaschinenprojekte
- Unterstützung von Exportfinanzierungsstrukturen und Exportkreditlösungen wie z. B. ECA-/Hermes-gesicherte Finanzierungen, sofern angemessen
- Unterstützung von Finanzierungsrunden und anderen Unternehmensfinanzierungsprojekten
- Koordination öffentlicher Förder- und Finanzierungsprogramme gemeinsam mit internen und externen Stakeholdern
- Festlegung von Treasury-Richtlinien, -Kontrollen und -Berichterstattung
Ihr Profil
- Hochschulabschluss in Finanzwesen, Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaft, Bankwesen oder einem vergleichbaren Fachgebiet
- Mehrjährige Erfahrung in den Bereichen Treasury, Corporate Finance, Bankwesen oder Finanzierung
- Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Liquiditätsplanung und Cash-Management
- Erfahrung mit Unternehmensfinanzierung, Bürgschaften und Bankprodukten
- Erfahrung in einem internationalen Industrie-, Maschinenbau- oder Projektgeschäft ist sehr wünschenswert
- Kenntnisse in den Bereichen Devisenmanagement, Exportfinanzierung, ECA-Strukturen oder Handelsfinanzierung sind von Vorteil
- Ausgeprägte Fähigkeiten in der Finanzmodellierung und im Umgang mit Excel
- Wirtschaftliches Denken gepaart mit einem ausgeprägten Gespür für finanzielle Risiken
- Sichere Kommunikation mit Banken, Finanzierungspartnern und der Geschäftsleitung
- Selbstständiger, pragmatischer und lösungsorientierter Arbeitsstil
- Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse
