Steuerung des konzernweiten Liquiditätsmanagements über sämtliche Gesellschaften, Währungen und Regionen hinweg
Ausbau und Verantwortung der rollierenden Liquiditätsplanung sowie fortgesetzte Optimierung der Forecast-Qualität, Abweichungsanalyse und Ableitung von Steuerungsimpulsen
Weiterentwicklung der konzernweiten Cash-Pooling-Strukturen
Steuerung der konzerninternen Finanzierung
Finanzierung und Risikomanagement
Management der externen Finanzierung
Aufbereitung des Treasury-Reportings für Geschäftsführung, Gesellschafter und Finanzierer
Vorantreiben des Working-Capital-Managements der Gesellschaften, inkl. laufender Analyse der Cash-KPIs
Ermittlung und Bewertung des konzernweiten FX- und Zinsexposures sowie die Ableitung von entsprechenden Steuerungsmaßnahmen
Banken und Zahlungsverkehr
Verantwortung für die Bankenstrategie der Gruppe und Übernahme des Bankpartnermanagements, einschließlich Steuerung von KYC-Prozessen, Bank-Mandatsmanagement
Weiterentwicklung des konzernweiten Zahlungsverkehrs
Steuerung der Bankkommunikation und Formatlandschaft
Organisation, Systeme und Projekte
Fachliche Verantwortung für das Treasury-Management-System der Gruppe sowie für die Bank- und ERP-Schnittstellen; Steuerung von Dienstleistern und Implementierungspartnern
Regelmäßige Überprüfung und Weiterentwicklung der Treasury-Richtlinie
Verankerung und Weiterentwicklung KI-gestützter Arbeitsweisen
Ihr Profil
Hochschulabschluss in Finanzwesen, Rechnungswesen, Wirtschaftswissenschaften oder einem verwandten Fachgebiet; einschlägige Zusatzqualifikationen (z. B. CTP, ACT, CFA) sind von Vorteil
Mehrjährige Berufserfahrung im Corporate Treasury, davon nachweisbar in einer Konzernstruktur mit mehreren internationalen Tochtergesellschaften
Belastbare Praxis in Liquiditätsplanung und Forecasting, Cash Pooling und Konzernfinanzierung
Erfahrung im Umgang mit Kreditverträgen, Covenants und Finanzierungspartnern; Verständnis für die Anforderungen eines Private-Equity-gehaltenen Umfelds
Sicherheit in Bankkommunikation und Zahlungsverkehrsformaten sowie im Umgang mit gängigen Treasury-Management-Systemen
Hohe Eigeninitiative und Hands-on-Mentalität – bereit, im internationalen Tagesgeschäft selbst anzupacken, nicht nur zu steuern
Verhandlungssicheres Englisch ist zwingend erforderlich
Affinität zu digitalen Arbeitsweisen und praktische Erfahrung im produktiven Einsatz von KI-Anwendungen im Finanzbereich
Wir bieten
Ein echtes Mandat. Konzernweite Verantwortung für Liquidität, Finanzierung und Risikosteuerung einer international wachsenden Gruppe – mit Gestaltungsspielraum statt Verwaltungsauftrag
Kurze Wege zur Entscheidungsebene. Der Group Treasurer (m/w/d) berichtet an den Head of Group Controlling & Treasury und steht darüber hinaus in regelmäßigem, direktem Austausch mit dem CFO und Finanzierungspartnern
Aufbauthema statt Bestandsverwaltung. Ein definiertes Projektportfolio zur Weiterentwicklung der Treasury-Funktion – von Systemen über Richtlinien und Risikosteuerung
Internationales Umfeld. Zusammenarbeit mit Finanzteams in Europa, Amerika und Asien in einer Gruppe, die Vertrauen in die Produkte des täglichen Bedarfs schafft
Moderne Büroräume in Berlin und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
Flexible Arbeitszeiten im Rahmen eines Gleitzeit-Modells
30 Tage Urlaub
Corporate Benefits
Gemeinsame Teamevents und Freizeitmöglichkeiten
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Tentamus Group GmbH Human Resources Telefon: +49 15144063058 An der Industriebahn 26 13088 Berlin
Job details are sourced from the employer's original posting.
